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贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位概况

一、部门职责

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置及部门决算单位构成

学校内设机构根据《关于调整都匀一中内设机构设置等有关事项的批复》（黔南编办复〔2021〕87号）文件精神，设置党委办公室（党建办公室）、学校办公室、教学处、德育处、总务处、学生事务中心、教科研中心、网络与信息资源中心、安保与生活服务中心共9个内设机构。将内设机构领导职数由原来的8名（含专职团委书记1名）调整为18名，各处（室、中心）设正职1名、副职1名。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学部门决算包括本部门决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支决算总计10,308.44万元，与2021年度相比，减少1,513.30万元，降低12.80%。主要原因是：一是2022年事业收入较上年有所减少，二是本年无政府基金预算财政拨款收入，三是2022年人员减少，人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,652.66万元，其中：财政拨款收入8,282.35万元，占85.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,370.31万元，占14.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计10,057.28万元，其中：基本支出8,136.65万元，占80.90%；项目支出1,920.62万元，占19.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收支决算总计8,938.13万元。与2021年相比，减少1,168.45万元，降低11.56%。主要原因是：一2022是年初财政拨款结转和结余资金比2021年相比有所减少，二是2022年人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出8,938.13万元，占本年支出合计的88.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.19万元，增长5.76%。主要原因是：本年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：高中教育科目（2050204）支出7479.89万元，占83.69%；其他教育费附加安排的支出科目（2050999）支出110.51万元，占1.24%；其他教育支出（2059999）支出11.6万元，占0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出471.23万元，占5.27%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出79.09万元，占0.88%；死亡抚恤（2080801）44.83万元，占0.51%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出20.62万元，占0.23%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出11.81，占0.13%；事业单位医疗（2101102）支出191.49万元，占2.14%；住房公积金（2210201）支出517.06万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6818.02万元，支出决算为8939.13万元，完成当年预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费以及项目经费。其中：

（1）2050204高中教育。当年预算为5604.67万元，支出决算为7479.89万元，完成当年预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支出数中含上年结转资金，二是追加购买服务项目经费，三是追加提标工资、考核工资、统发工资、退休一次性补贴、遗属困难生活补助等人员经费，四是下达学生资助补助省级资金。

（2）2050999其他教育费附加安排的支出。当年预算为0万元，支出决算为110.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达学生资助补助州级配套资金。

（3）2059999其他教育支出。当年预算数为0万元，支出决算数为11.6万元。决算数大于预算数的主要原因为：一是上年结转资金。二是下达教师课题资金。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算数466.13万元，支出决算数471.23万元，完成当年预算数为101.09%。决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算数为0万元，支出决算数为79.09万元。决算数大于预算数的原因为追加退休、死亡、辞职、调出人员职业年金单位部分。

（6）2080801死亡抚恤。当年预算数为0万元，支出决算数为44.83万元。决算数大于预算数的原因为追加在职、退休人员死亡抚恤金。

（7）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算数为20.39万元，支出决算数为20.62万元，完成预算数的101.12%。决算数大于预算数的原因为调整缴费基数。

（8）2082702财政对失业保险基金的补助。当年预算数为11.65万元，支出决算数为11.81万元，完成预算数的101.37%。决算数大于预算数的原因为调整缴费基数

（9）2101102事业单位医疗。当年预算数为189.36万元，支出决算数为191.49万元，完成预算数的101.12%。决算数大于预算数的原因为调整缴费基数。

（10）2210201住房公积金。当年预算数为525.81万元，支出决算数为517.06万元，完成预算数的98.34%。决算数小于预算数的原因为人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,017.51万元，其中：人员经费6,906.42万元，主要包括基本工资1902.78万元、津贴补贴657.34万元、奖金139.41万元、绩效工资1103.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费434.98万元、职业年金缴费113.2万元、职工基本医疗保险缴费191.49万元、其他社会保障缴费34.57万元、住房公积金517.06万元、其他工资福利支出1185.79万元、退休费575.09万元、抚恤金44.83万元、生活补助1.96万元、其他对个人和家庭的补助4.13万元。

公用经费111.09万元，主要包括工会经费67.17万元、福利费40.32万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无财政拨款“三公”经费支出数

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少7.55万元，降低100.00%，减少原因是：本年一般公共预算资金未安排三公经费支出，用事业收入支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少7.55万元，降低100.00%，减少原因是：本年一般公共预算资金未安排公务用车购置及运行维护费支出，用事业收入支出；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我校本年无政府性基金预算收入和支出

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少306.56万元，降低100.00%。主要原因为2022年相关部门未安排政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营预算财政拨款支出数

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州都匀第一中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：载货汽车、电动巡逻车、清洁车、小轿车、七座车、中巴车、越野车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有11个，涉及资金1902.62万元（其中，州本级资金997.58万元，上级资金923.04万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（二十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十一）2050204高中教育类：反映各部门举办的高级中学教育支出。

（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出

（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十八）2210201住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分  附件

附件1: 批复表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：上级项目支出绩效自评表

附件4：州本级项目支出绩效自评表

                                都匀第一中学

                               2023年07月13日

附件1：批复表.xls

附件2：都匀一中部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：上级项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：州本级项目支出绩效自评表.xlsx